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BILAN GREEN HOTEL 2012 Siren 504684341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48159	15830	32329	30306
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	213159	15830	197329	195306
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13714		13714	15999
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884		884	273
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14598		14598	16272
Total général Actif	227757			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56394	32333
Résultat de l’exercice			12946	24061
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76840	63894
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67840	87653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34608	33211
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32639	26820
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135087	147684
Total général Passif			211927	211578
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46993	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108238		133848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10523			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118761		133848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1457		2920	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1641			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55220		60825	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3370		354	
Rémunérations du personnel 	24273		22346	
Charges sociales	7622		7091	
Dotations aux amortissements	6894		2608	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	504		2997	
Total des charges d’exploitation	99339		99520	
Résultat d’exploitation	19422		34328	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4011		4994	
Charges exceptionnelles	180		1026	
Impôts sur les bénéfices	2285		4246	
Bénéfice ou perte	12946		24061	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6928			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204242	
Total Immobilisations (Augmentations)			8917	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6928	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel