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BILAN GENERATION MASSAGES 2018 Siren 504651712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres	1131	1131		
Immobilisations corporelles	83580	55428	28152	38248
Immobilisations financières	1592		1592	4128
Total Actif Immobilisé	89303	56559	32744	45376
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3336		3336	2715
Stock marchandises	1513		1513	1569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	510		510	15
Créances – Autres	24580		24580	5875
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	1324		1324	15477
Caisse				
Charges constatées d’avance	768		768	3769
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32226		32226	29615
Total général Actif	121529	1490		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			27325	27325
Report à nouveau			-10355	-11882
Résultat de l’exercice			1246	1527
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19316	18070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12300	23170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2523	1557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		645		
Autres dettes			16137	12327
Produits constatés d’avance			14695	19867
Total des dettes			45654	56921
Total général Passif			64970	74991
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4153		1490	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85506		92517	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2447		108	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92105		94115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2431		537	
Variation de stock (marchandises)	56		-9	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6813		4643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-621		-1561	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19456		24558	
(dont taxe professionnelle)	1034			
Impôts, taxes et versements assimilés	5207		3131	
Rémunérations du personnel 	38279		40258	
Charges sociales	10150		12111	
Dotations aux amortissements	9271		9465	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		184	
Total des charges d’exploitation	91232		93317	
Résultat d’exploitation	873		797	
Produits financiers	8		212	
Produits exceptionnels	2800		1650	
Charges financières	680		986	
Charges exceptionnelles	1756		146	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1246		1527	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel