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BILAN GENERATION MASSAGES 2017 Siren 504651712				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres	1131	1131		
Immobilisations corporelles	86049	47801	38248	47296
Immobilisations financières	4128		4128	5259
Total Actif Immobilisé	94308	48932	45376	55555
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2715		2715	1154
Stock marchandises	1569		1569	1560
Avances et acomptes versés sur commandes				2409
Créances – Clients et comptes rattachés	15		15	
Créances – Autres	7056		7056	2675
Valeurs mobilières de placement	195		195	9945
Disponibilités	15477		15477	9582
Caisse				
Charges constatées d’avance	3769		3769	1474
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30796		30796	28799
Total général Actif	125105	1890		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			27325	27325
Report à nouveau			-11882	-12697
Résultat de l’exercice			1527	815
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18070	16543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23170	34768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2738	1900
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			12327	14026
Produits constatés d’avance			19867	17117
Total des dettes			58102	67811
Total général Passif			76172	84354
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12300	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1650	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1490		1890	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92517		97283	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	108		9249	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94115		108423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	537			
Variation de stock (marchandises)	-9		1560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4643		4955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1561		1174	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24558		26685	
(dont taxe professionnelle)	1341			
Impôts, taxes et versements assimilés	3131		3107	
Rémunérations du personnel 	40258		44153	
Charges sociales	12111		14525	
Dotations aux amortissements	9465		9518	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	184		232	
Total des charges d’exploitation	93317		105909	
Résultat d’exploitation	797		2514	
Produits financiers	212		70	
Produits exceptionnels	1650		288	
Charges financières	986		1573	
Charges exceptionnelles	146		870	
Impôts sur les bénéfices			-387	
Bénéfice ou perte	1527		815	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel