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BILAN ERP BATIMENT 2019 Siren 504607623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33648	32550	1098	
Immobilisations financières	3221		3221	
Total Actif Immobilisé	64870	32550	32319	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17658		17658	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55854		55854	
Créances – Autres	12604		12604	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44436		44436	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130553		130553	
Total général Actif	195422			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53107	
Résultat de l’exercice			2635	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63392	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5300	
Fournisseurs et comptes rattachés			6995	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32225		
Autres dettes			68226	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99480	
Total général Passif			162872	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1249	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118306			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2160			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120467			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33269			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	356			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47238			
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	1125			
Rémunérations du personnel 	22561			
Charges sociales	10874			
Dotations aux amortissements	138			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	115561			
Résultat d’exploitation	4905			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49			
Charges financières	342			
Charges exceptionnelles	1420			
Impôts sur les bénéfices	557			
Bénéfice ou perte	2635			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1249	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63620	
Total Immobilisations (Augmentations)			1249	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel