ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COGEPART IDF EST 2023 Siren 504611575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70826	70826	0	1692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30080	28607	1474	2458
Autres immobilisations corporelles	396778	297359	99418	90344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123212	0	123212	60849
TOTAL (I)	620896	396792	224104	155343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3156548	86025	3070522	2015635
Autres créances	7867467	0	7867467	2633820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57935	0	57935	62522
Charges constatées d’avance	86297	0	86297	45308
TOTAL (II)	11168247	86025	11082221	4757286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11789143	482818	11306325	4912630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280668		267547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16499		13121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330167		313668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43720		181056	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43720		181056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000		8384	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2677104		1378078	
Dettes fiscales et sociales	1411646		1012661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6837688		2018783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10932439		4417906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11306325		4912630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	-2620
Production vendue biens				
Production vendue services	14615599	0	14615599	10246757
Chiffres d’affaires nets	14615599	0	14615599	10244137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	44100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18432	54858
Autres produits			9668	19725
Total des produits d’exploitation (I)			14643699	10362820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31627	6820
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8941097	5647903
Impôts, taxes et versements assimilés			103409	164317
Salaires et traitements			4554355	3339470
Charges sociales			944089	866523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23050	64945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	35992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67202	13
Total des charges d’exploitation (II) 			14664829	10125983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21130	236836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3907	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3907	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3907	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25037	236836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244125		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	137336		21430	
Total des produits exceptionnels (VII)	381461		21430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70610		66135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259974		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		174431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330584		240566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50877		-219136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2116		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7225		4579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15025160		10384249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15008661		10371128	
BENEFICE OU PERTE	16499		13121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70826	0	0
Total Immobilisations corporelles		397409	0	273573
Total Immobilisations financières		60849	0	62363
Total Général		529085	0	335936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	70826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	244125	426858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	123212
Total Général		0	244125	620896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69134	1692	0	70826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304608	32696	11338	325966
AMORTISSEMENTS Total Général	373742	34388	11338	396792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181056	0	137336	43720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86025	0	0	86025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86025	0	0	86025
TOTAL GENERAL	267081	0	137336	129745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123212	0	123212	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3156548	3156548	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7094	7094	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6732	6732	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	533675	533675	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	245	245	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7319721	7319721	0	
Charges constatées d’avance	86297	86297	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11233524	11110312	123212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000	6000	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2677104	2677104	0	0
Personnel et comptes rattachés	314787	314787	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247444	247444	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820121	820121	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29294	29294	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6837688	6837688	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10932439	10932439	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	186		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	186		0