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BILAN COGEPART IDF EST 2017 Siren 504611575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9880	9880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25159	16358	8801	12718
Autres immobilisations corporelles	294497	155101	139396	58544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11849		11849	11710
TOTAL (I)	341386	181339	160047	82972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446373	35227	411145	387539
Autres créances	865695		865695	2169863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363151		363151	424736
Charges constatées d’avance	12679		12679	12437
TOTAL (II)	1687898	35227	1652670	2994575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029283	216567	1812717	3077547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101722		64608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216781		57100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351504		154707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18524		2531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18524		2531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78300		59700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565306		215427	
Dettes fiscales et sociales	349590		264940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449494		2380243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442689		2920309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812717		3077547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3546113		3546113	3032245
Chiffres d’affaires nets	3546113		3546113	3032245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12603	7242
Autres produits			21	47
Total des produits d’exploitation (I)			3558738	3039534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238	230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1316020	1303201
Impôts, taxes et versements assimilés			57635	33209
Salaires et traitements			1414446	1204843
Charges sociales			470498	366952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40655	49671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			629	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3300122	2963036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258616	76499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2047	1226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2047	1226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2047	-1226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256569	75272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2531		2520	
Total des produits exceptionnels (VII)	2531		2520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11043		18102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12751		60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18524		2531	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42318		20692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39788		-18173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561268		3042054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3344487		2984954	
BENEFICE OU PERTE	216781		57100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9880		
Total Immobilisations corporelles		202066		117590
Total Immobilisations financières		11710		139
Total Général		223657		117729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11849
Total Général				341386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9880			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171459			
AMORTISSEMENTS Total Général	181339			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2531	18524	2531	18524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35227			35227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35227			35227
TOTAL GENERAL	37758	18524	2531	53751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11849			
Clients douteux ou litigieux	42398			
Autres créances clients	403975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7025			
Impôts sur les bénéfices	121229			
T. V. A.	52432			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10732			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674277			
Charges constatées d’avance	12679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336596	1282348	54247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78300		78300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565306	565306		
Personnel et comptes rattachés	91653	91653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123313	123313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119737	119737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14887	14887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449494	449494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442689	1364389	78300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69