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BILAN CHEZ SAM 2018 Siren 504607490				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5529	5480	49	666
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5529	5480	49	666
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13124		13124	9489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	537		537	4227
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604		1604	917
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15265		15265	14633
Total général Actif	20794	74665		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5458	-5697
Résultat de l’exercice			11956	238
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7598	-4358
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			395	1638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2087	10128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		740		
Autres dettes			5234	7891
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7716	19657
Total général Passif			15314	15299
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97693		74665	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1685	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97693		76350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60548		33568	
Variation de stock (marchandises)	-3635		-8649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27893		34928	
(dont taxe professionnelle)	-705			
Impôts, taxes et versements assimilés	2314		3639	
Rémunérations du personnel 	4788		10105	
Charges sociales	1172		3124	
Dotations aux amortissements	617		1384	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	93698		78084	
Résultat d’exploitation	3995		-1734	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10851		2316	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	825		344	
Impôts sur les bénéfices	2065			
Bénéfice ou perte	11956		238	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9924			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7968			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5529	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7968	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel