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BILAN CHABLAIS INFORMATIQUE 2018 Siren 504609314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53609	11087	42522	34782
Immobilisations financières	120		120	120
Total Actif Immobilisé	58729	11087	47642	39902
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7749		7749	19981
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	
Créances – Clients et comptes rattachés	52551		52551	40856
Créances – Autres	2765		2765	3345
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72791		72791	124598
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136234		136234	188780
Total général Actif	194963	216625		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			114190	96919
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8037	17271
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131028	122990
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13758	21945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16277	36353
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15455		
Autres dettes			22812	47394
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52848	105692
Total général Passif			183876	228682
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9773	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46921	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	187897		216625	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80351		71422	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15394		2219	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283641		290266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128014		166681	
Variation de stock (marchandises)	12232		-4535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24187		22631	
(dont taxe professionnelle)	430			
Impôts, taxes et versements assimilés	2189		1153	
Rémunérations du personnel 	62000		62000	
Charges sociales	30000		28435	
Dotations aux amortissements	9290		5171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	267913		281536	
Résultat d’exploitation	15728		8730	
Produits financiers			2016	
Produits exceptionnels	25000		10950	
Charges financières	279		324	
Charges exceptionnelles	29961		495	
Impôts sur les bénéfices	2451		3605	
Bénéfice ou perte	8037		17271	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53371			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27868			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			46338	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48104	
Total Immobilisations (Augmentations)			46921	
Total Immobilisations (Diminutions)			36296	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			29891	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4891	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53371	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27868	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel