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BILAN ALAIKI 2016 Siren 504699851				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2290	2290		
Immobilisations corporelles	20038	18254	1784	
Immobilisations financières	1136		1136	
Total Actif Immobilisé	67464	20544	46920	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	59148		59148	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1309		1309	
Créances – Clients et comptes rattachés	27498		27498	
Créances – Autres	13455		13455	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22668		22668	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4325		4325	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128404		128404	
Total général Actif	195868			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6809	
Report à nouveau			63523	
Résultat de l’exercice			38943	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120275	
Provisions pour risques et charges - Total II			3631	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7584	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5425		
Autres dettes			43833	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51418	
Total général Passif			175324	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			824	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	408850			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4448			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413297			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	147218			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10845			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64224			
(dont taxe professionnelle)	1092			
Impôts, taxes et versements assimilés	5382			
Rémunérations du personnel 	122476			
Charges sociales	38206			
Dotations aux amortissements	711			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	367389			
Résultat d’exploitation	45909			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	1115			
Charges financières	2132			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5955			
Bénéfice ou perte	38943			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78781			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40169			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			120	
Total Immobilisations (Valeur brute)			68408	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			944	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			824	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			824	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78781	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40169	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel