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BILAN WB AMBASSADOR 2021 Siren 504599010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137174817		137174817	137174817
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	283438	118174	165264	155726
Autres immobilisations financières	1065397		1065397	1070153
TOTAL (I)	138523651	118174	138405478	138400696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31392		31392	34931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6190		6190	
Clients et comptes rattachés	443052	1071	441981	6717
Autres créances	1438957		1438957	1613039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2186418		2186418	212631
Charges constatées d’avance	149941		149941	133961
TOTAL (II)	4255949	1071	4254878	2001279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54959		54959	82590
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142834560	119245	142715315	140484565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33621038		33621038	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229383		229383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106896		4358275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5406658		-4465171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1086094		1086094	
TOTAL (I)	29422960		34829618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	754527		1519940	
TOTAL (III)	754527		1519940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77139759		70376566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31492674		30874910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1340338		880165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1476149		693845	
Dettes fiscales et sociales	1086922		1166588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1986		142932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112537827		104135007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142715315		140484565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31492674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5244698		5244698	4430258
Chiffres d’affaires nets	5244698		5244698	4430258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2825725	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28759	480597
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8099181	4910855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329201	198113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2407402	2319881
Impôts, taxes et versements assimilés			32739	95617
Salaires et traitements			2115603	2169340
Charges sociales			878562	459003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				155664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89742
Autres charges			7380450	5072547
Total des charges d’exploitation (II) 			13143957	10559907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5044776	-5649051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3417425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-131	3037
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-131	3420462
Dotations financières sur amortissements et provisions			133172	
Intérêts et charges assimilées			1766921	2061309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1900093	2061309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1900224	1359153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6945000	-4289898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	736654			
Total des produits exceptionnels (VII)	736654		2104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543980		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			790892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543980		790932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192674		-788828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1345668		-613555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8835704		8333422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14242362		12798593	
BENEFICE OU PERTE	-5406658		-4465171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14819		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		138518869		9538
Total Général		138533689		9538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14819	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4756	138523651
Total Général			19576	138523651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14819		14819	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	14819		14819	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1086094
Total Provisions réglementées	1086094			1086094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				660259
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94268
Total Provisions pour risques et charges	1519940		765413	754527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	118174			118174
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1071			1071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119245			119245
TOTAL GENERAL	2725279		765413	1959866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	283438		283438	
Autres immobilisations financières	1065397		1065397	
Clients douteux ou litigieux	5978		5978	
Autres créances clients	437073	437073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6571	6571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3531	3531		
T. V. A.	345694	345694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51433	51433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031727	1031727		
Charges constatées d’avance	149941	149941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3380784	2025971	1354813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77139759	77139759		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1476149	1476149		
Personnel et comptes rattachés	603735	603735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394087	394087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89100	89100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31492674	31492674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1986	1986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111197490	111197490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel