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BILAN VAR VILLAS 2017 Siren 504512500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14663	4816	9847	1258
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	14723	4816	9907	1318
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3663		3663	477
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19763		19763	15049
Créances – Autres	1866		1866	4291
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9206
Caisse				
Charges constatées d’avance	927		927	882
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26219		26219	29905
Total général Actif	40942			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			5790	
Report à nouveau				-1168
Résultat de l’exercice			-2791	6958
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6299	9090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14644	146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8075	3302
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2040		
Autres dettes			7109	18685
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29828	22134
Total général Passif			36127	31223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9139	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10033	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89439		119818	
Production stockée	2200		-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91641		118821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31053		33619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-986		870	
(dont crédit bail mobilier)*	3645			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30998		47791	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	766		738	
Rémunérations du personnel 	30079		27162	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1444		692	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	939		2	
Total des charges d’exploitation	94292		110874	
Résultat d’exploitation	-2652		7947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			60	
Charges financières	94		165	
Charges exceptionnelles	45		10	
Impôts sur les bénéfices			873	
Bénéfice ou perte	-2791		6958	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16483			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1045	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			488	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4690	
Total Immobilisations (Augmentations)			10033	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16483	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel