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BILAN TAN 11 2017 Siren 504598442
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 734612 503491 231121 292336
Installations techniques, matériel et outillage industriels 36573 35348 1225 1493
Autres immobilisations corporelles 84049 69930 14120 14782
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15000 15000 15000
TOTAL (I) 870234 608768 261466 323611
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 41034 41034 56127
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 41335 34446 6889 7593
Autres créances 355931 126881 229050 257519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18033 18033 42456
Charges constatées d’avance 12281 12281 23074
TOTAL (II) 468614 161327 307287 386769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1338848 770096 568753 710380
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -572190 -435271
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -68327 -136919
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -630517 -562190
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13076 1159
Emprunts et dettes financières divers (4) 15390 5429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34741 108605
Dettes fiscales et sociales 28063 28362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1108001 1129016
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1199270 1272571
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 568753 710380
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 747717 747717 768799
Production vendue biens
Production vendue services 141 141 225
Chiffres d’affaires nets 747858 747858 769024
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15307 11150
Autres produits 5 9
Total des produits d’exploitation (I) 769312 780183
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 306268 345179
Variation de stock (marchandises) 15093 -37624
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 282943 266256
Impôts, taxes et versements assimilés 8846 8632
Salaires et traitements 143723 144351
Charges sociales 22765 21500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67515 68598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 18
Total des charges d’exploitation (II) 847162 840790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -77851 -60607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1074 3315
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1074 3315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1074 -3315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -78925 -63922
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15933 1352
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 30409
Total des produits exceptionnels (VII) 46342 1352
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9555 41868
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26189 32481
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35744 74349
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10598 -72997
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 815654 781535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 883980 918454
BENEFICE OU PERTE -68327 -136919
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 849864
Total Immobilisations financières 15000
Total Général 864864
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 855234
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15000
Total Général 870234
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 541253 67515 608768
AMORTISSEMENTS Total Général 541253 67515 608768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 168869 26189 33731 161327
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 168869 26189 33731 161327
TOTAL GENERAL 168869 26189 33731 161327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 424547 409547 15000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 15390 15390
Fournisseurs et comptes rattachés 34741 34741
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1108001 187358 920643
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1199270 278627 920643
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel