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BILAN SEQUOIA VENTURE 2022 Siren 504586918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162737	122486	40251	72113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7412945		7412945	7412945
Créances rattachées à des participations	4284012		4284012	4098978
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	664125	28071	636055	431430
TOTAL (I)	12523818	150556	12373262	12015466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	210361		210361	3073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5973043	385834	5587209	6490015
Disponibilités	1359637		1359637	999429
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7546041	385834	7160207	7492518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20069859	536390	19533469	19507984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	352100		352100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227900		227900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35210		35210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13940866		14019373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197696		-78507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14358380		14556076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4675123		3750161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486442		964300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7980		7927	
Dettes fiscales et sociales	5543		229520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5175089		4951908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19533469		19507984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4675123		3750161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110000		110000	110000
Chiffres d’affaires nets	110000		110000	110000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14520	14520
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			124532	124524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33622	32218
Impôts, taxes et versements assimilés			3831	4794
Salaires et traitements			39151	39151
Charges sociales			14528	14532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31861	32002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			122995	122699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1538	1825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30634	69700
Autres intérêts et produits assimilés			128070	76517
Reprises sur provisions et transferts de charges			108849	127063
Différences positives de change				1658
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267553	274937
Dotations financières sur amortissements et provisions			385834	30224
Intérêts et charges assimilées			43766	35825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37186	
Total des charges financières (VI)			466786	66049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199233	208889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197696	210714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			289221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392085		399461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589781		477968	
BENEFICE OU PERTE	-197696		-78507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162737		
Total Immobilisations financières		12050048		336225
Total Général		12212785		336225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25192	12361082
Total Général			25192	12523818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90624	31861		122486
AMORTISSEMENTS Total Général	90624	31861		122486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	106695		78625	28071
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30224	385834	30224	385834
Total Provisions pour dépréciation	136919	385834	108849	413904
TOTAL GENERAL	136919	385834	108849	413904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		385834	108849	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4284012		4284012	
Prêts				
Autres immobilisations financières	664125		664125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205525	205525		
T. V. A.	4836	4836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5158498	210361	4948137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4675123	38020	4637103	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7980	7980		
Personnel et comptes rattachés	348	348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2795	2795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501	501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	486442	486442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5175089	537986	4637103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel