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BILAN SEQUOIA VENTURE 2019 Siren 504586918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204192	61942	142250	15559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7412945		7412945	7412945
Créances rattachées à des participations	3766229		3766229	1609668
Autres titres immobilisés	6775943		6775943	6775943
Prêts				
Autres immobilisations financières	227500	7500	220000	205000
TOTAL (I)	18386808	69442	18317367	16019115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés				11000
Autres créances	13604		13604	4865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1551448	11055	1540393	1697333
Disponibilités	1373010		1373010	1621965
Charges constatées d’avance				24865
TOTAL (II)	2938062	11055	2927007	3363028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21324870	80497	21244374	19382143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	352100		352100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227900		227900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35210		35210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14147299		4889239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11074		9258060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14751435		14762509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6474878		4245910	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9751		8271	
Dettes fiscales et sociales	8310		364411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6492938		4619634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21244374		19382143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155655		725615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1137595		351891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110000		110000	110000
Chiffres d’affaires nets	110000		110000	110000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14640	12566
Autres produits			465	13
Total des produits d’exploitation (I)			125105	122579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58038	56487
Impôts, taxes et versements assimilés			7142	7561
Salaires et traitements			39163	41505
Charges sociales			14826	15842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36995	2461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1
Total des charges d’exploitation (II) 			156193	123857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31089	-1278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61600	
Autres intérêts et produits assimilés			21623	31227
Reprises sur provisions et transferts de charges			19192	1504
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16616	
Total des produits financiers (V)			119032	32731
Dotations financières sur amortissements et provisions			18555	19192
Intérêts et charges assimilées			50251	34954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23671	5449
Total des charges financières (VI)			92477	59595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26555	-26864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4534	-28143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11515551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11515551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1849900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1849900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9665651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6540		379448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244137		11670861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255211		2412801	
BENEFICE OU PERTE	-11074		9258060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14640		12566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40506		163686
Total Immobilisations financières		16003556		2271419
Total Général		16044062		2435105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92358	18182617
Total Général			92358	18386808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24947	36994		61941
AMORTISSEMENTS Total Général	24947	36994		61941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7500		7500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19192	11055	19192	11055
Total Provisions pour dépréciation	19192	18555	19192	18555
TOTAL GENERAL	19192	18555	19192	18555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18555	19192	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3766229	13861	3752368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	227500	227500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3974	3974		
T. V. A.	4401	4401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5229	5229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137595	1137595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5337283	5337283		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9751	9751		
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2792	2792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1833	1833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3265	3265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel