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BILAN SEQUOIA VENTURE 2018 Siren 504586918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40506	24947	15559	18020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7412945		7412945	1999880
Créances rattachées à des participations	1609668		1609668	1743544
Autres titres immobilisés	6775943		6775943	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	205000		205000	172500
TOTAL (I)	16044062	24947	16019115	4233944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	11000		11000	11000
Autres créances	4865		4865	2654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1716526	19192	1697333	719719
Disponibilités	1621965		1621965	2053893
Charges constatées d’avance	24865		24865	34582
TOTAL (II)	3382220	19192	3363028	2821848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19426282	44139	19382143	7055792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	352100		352100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227900		227900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35210		35210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4889239		4834572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9258060		54667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14762509		5504449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4245910		1451906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1041		58316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8271		8378	
Dettes fiscales et sociales	364411		32743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4619634		1551343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19382143		7055792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725615		328466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351891		350960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110000		110000	110000
Chiffres d’affaires nets	110000		110000	110000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12566	10524
Autres produits			13	62
Total des produits d’exploitation (I)			122579	120586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56487	51568
Impôts, taxes et versements assimilés			7561	6351
Salaires et traitements			41505	43873
Charges sociales			15842	16561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2461	2601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	851
Total des charges d’exploitation (II) 			123857	121805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1278	-1219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31227	96013
Reprises sur provisions et transferts de charges			1504	56129
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32731	152142
Dotations financières sur amortissements et provisions			19192	1504
Intérêts et charges assimilées			34954	17003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5449	53437
Total des charges financières (VI)			59595	71944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26864	80198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28143	78979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11515551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11515551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1849900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1849900		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9665651		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379448		24267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11670861		272728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2412801		218061	
BENEFICE OU PERTE	9258060		54667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12566		10524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40506		
Total Immobilisations financières		4215924		13783766
Total Général		4256430		13783766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40506
Prêts et immobilisations financières			205000	
Total Immobilisations financières			1996134	16003556
Total Général			1996134	16044062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22486	2461		24947
AMORTISSEMENTS Total Général	22486	2461		24947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1504	19192	1504	19192
Total Provisions pour dépréciation	1504	19192	1504	19192
TOTAL GENERAL	1504	19192	1504	19192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19192	1504	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1609668	12358		
Prêts				
Autres immobilisations financières	205000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855398	53088	1802310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351891	351891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3894019		3894019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8271	8271		
Personnel et comptes rattachés	611	611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3059	3059		
Impôts sur les bénéfices	354638	354638		
T.V.A.	1833	1833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4270	4270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1041	1041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4619634	725615	3894019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel