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BILAN SEQUOIA VENTURE 2017 Siren 504586918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40506	22486	18020	20621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1999880		1999880	1999880
Créances rattachées à des participations	1743544		1743544	1746815
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	172500		172500	135054
TOTAL (I)	4256430	22486	4233944	3902370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11000		11000	11000
Autres créances	2654		2654	19454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	721223	1504	719719	2839516
Disponibilités	2053893		2053893	151334
Charges constatées d’avance	34582		34582	44300
TOTAL (II)	2823352	1504	2821848	3065603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7079782	23990	7055792	6967974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	352100		352100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227900		227900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35210		35210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4834572		4860638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54667		-26066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5504449		5449782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1451906		1450957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58316		45719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8378		6500	
Dettes fiscales et sociales	32743		14671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551343		1518192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7055792		6967974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328466		378473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350960		350011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110000		110000	110003
Chiffres d’affaires nets	110000		110000	110003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10524	10378
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			120586	120381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51568	62824
Impôts, taxes et versements assimilés			6351	5818
Salaires et traitements			43873	44554
Charges sociales			16561	16832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2601	2601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			851	10
Total des charges d’exploitation (II) 			121805	132646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1219	-12266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96013	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			56129	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152142	81630
Dotations financières sur amortissements et provisions			1504	56129
Intérêts et charges assimilées			17003	16801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			53437	48031
Total des charges financières (VI)			71944	120961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80198	-39331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78979	-51597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		34470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		25530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272728		262010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218061		288077	
BENEFICE OU PERTE	54667		-26066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10524		10378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40506		
Total Immobilisations financières		3881749		382712
Total Général		3922255		382712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40506
Prêts et immobilisations financières			54	
Total Immobilisations financières			48537	4215924
Total Général			48537	4256430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19885	2601		22486
AMORTISSEMENTS Total Général	19885	2601		22486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56129	1504	56129	1504
Total Provisions pour dépréciation	56129	1504	56129	1504
TOTAL GENERAL	56129	1504	56129	1504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1504	56129	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1743544	19234		
Prêts				
Autres immobilisations financières	172500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	217			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1964280	67470	1896810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel