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BILAN SEQUOIA VENTURE 2016 Siren 504586918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40506	19885	20621	23222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1999880		1999880	1999880
Créances rattachées à des participations	1746815		1746815	1750793
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135054		135054	90804
TOTAL (I)	3922255	19885	3902370	3864700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11000		11000	
Autres créances	19454		19454	364361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2895645	56129	2839516	2588437
Disponibilités	151334		151334	250647
Charges constatées d’avance	44300		44300	14244
TOTAL (II)	3121732	56129	3065603	3217689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7043987	76013	6967974	7082388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	352100		352100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227900		227900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35210		34850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4860638		4951986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26066		9012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5449782		5575848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450957		1448010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45719		33072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6500		9156	
Dettes fiscales et sociales	14671		15993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345		309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518192		1506540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6967974		7082388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378473		405594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350011		346113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110003		110003	107837
Chiffres d’affaires nets	110003		110003	107837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10378	8179
Autres produits				468
Total des produits d’exploitation (I)			120381	116485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62824	39560
Impôts, taxes et versements assimilés			5818	6443
Salaires et traitements			44554	44640
Charges sociales			16839	14212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2601	2700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	109
Total des charges d’exploitation (II) 			132646	107664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12266	8821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81630	42662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81630	42662
Dotations financières sur amortissements et provisions			56129	
Intérêts et charges assimilées			16801	17147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			48031	9513
Total des charges financières (VI)			120961	26661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39331	16001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51597	24822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262010		159146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288077		150134	
BENEFICE OU PERTE	-26066		9012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40506		34290
Total Immobilisations financières		3841477		63755
Total Général		3881983		98045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34290	40506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23483	3881749
Total Général			57773	3922255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17284	2601		19885
AMORTISSEMENTS Total Général	17284	2601		19885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1746815	19504		
Prêts				
Autres immobilisations financières	135054			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17354			
T. V. A.	1866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1956622	94258	1862365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350011	350011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100946		1100946	
Emprunts et dettes financières divers	38773		38773	
Fournisseurs et comptes rattachés	6500	6500		
Personnel et comptes rattachés	1296	1296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7007	7007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1833	1833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4536	4536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6946	6946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345	345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518192	378473	1139719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel