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BILAN QUALILEGU 2021 Siren 504540196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2868	2868		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	4000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13657	13657		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112059	112059		
Autres immobilisations corporelles	27129	27129		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159713	159713		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	428		428	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7350		7350	
Avances et acomptes versés sur commandes	140940		140940	
Clients et comptes rattachés	731128		731128	
Autres créances	5720		5720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42365		42365	
Charges constatées d’avance	191		191	
TOTAL (II)	928123		928123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087836	159713	928123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255880			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177674			
Dettes fiscales et sociales	79336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206662		206662	
Production vendue biens				
Production vendue services	263020		263020	
Chiffres d’affaires nets	469682		469682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			469685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206026	
Variation de stock (marchandises)			-957	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			623	
Autres achats et charges externes			243996	
Impôts, taxes et versements assimilés			586	
Salaires et traitements			1500	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			452849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460524			
BENEFICE OU PERTE	12143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6868		
Total Immobilisations corporelles		152845		
Total Immobilisations financières				
Total Général		159713		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				159713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6868			6868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151950	895		152845
AMORTISSEMENTS Total Général	158818	895		159713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731128	731128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5683	5683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140977	140977		
Charges constatées d’avance	191	191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877979	877979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128839	22909	83685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177674	177674		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2143	2143		
T.V.A.	76757	76757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60750	60750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446600	340670	83685	22245
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2652			
Personnel extérieur à l’entreprise	224425			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4920			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243996			
Taxe professionnelle	586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	586			
Montant de la TVA. collectée	93936			
Total TVA. déductible sur biens et services	87470			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel