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BILAN O2 LILLE CENTRE 2021 Siren 504533951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51054	48756	2298	4229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51054	48756	2298	4229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72646	5488	67159	57502
Autres créances	448758		448758	386102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	994		994	3437
Charges constatées d’avance	3283		3283	684
TOTAL (II)	525681	5488	520193	447725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576736	54244	522492	451954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79509		79509	
Report à nouveau	-5445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51414		-5446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126578		75163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51505		41390	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51505		41390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45315		87515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411		411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21022		29319	
Dettes fiscales et sociales	258220		212002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19440		6153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344409		335400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522492		451953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344409		289674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1377207		1377207	1165998
Chiffres d’affaires nets	1377207		1377207	1165998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14280	6427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16620	8528
Autres produits			30	3
Total des produits d’exploitation (I)			1408137	1180956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2602	2865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308158	291151
Impôts, taxes et versements assimilés			21324	19654
Salaires et traitements			836769	748935
Charges sociales			118382	116585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1931	3085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2104	338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4890	9181
Total des charges d’exploitation (II) 			1296164	1191794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111973	-10838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3686	2908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3686	2908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539	465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539	465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3146	2443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115119	-8395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4457		5408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4457		5408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8118		2259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10115		200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18233		2459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13775		2949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25024			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416281		1189272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364867		1194718	
BENEFICE OU PERTE	51413		-5446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16401		8419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51054		
Total Immobilisations financières				
Total Général		51054		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46824	1932		48756
AMORTISSEMENTS Total Général	46824	1932		48756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41390	10115		51505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3602	2105	219	5488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3602	2105	219	5488
TOTAL GENERAL	44992	12220	219	56993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2104	219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10115		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5531			
Autres créances clients	67115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9349			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7528			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9049			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70			
Divers	42506			
Groupe et associés	369413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10843			
Charges constatées d’avance	3283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524687	524687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45315	45315		
Emprunts et dettes financières divers	411	411		
Fournisseurs et comptes rattachés	21022	21022		
Personnel et comptes rattachés	167979	167979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51665	51665		
Impôts sur les bénéfices	24906	24906		
T.V.A.	10397	10397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3273	3273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19440	19440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344409	344409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28921			
Personnel extérieur à l’entreprise	17209			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262028			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308158			
Taxe professionnelle	1062			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21325			
Montant de la TVA. collectée	140199			
Total TVA. déductible sur biens et services	55681			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39