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BILAN O2 LILLE CENTRE 2020 Siren 504533951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51054	46825	4230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51054	46825	4230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61104	3602	57501	
Autres créances	386102		386102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3437		3437	
Charges constatées d’avance	684		684	
TOTAL (II)	451327	3602	447724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502381	50427	451954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79509			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41390			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29319			
Dettes fiscales et sociales	212002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1165998		1165998	
Chiffres d’affaires nets	1165998		1165998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8528	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1180956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2865	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291151	
Impôts, taxes et versements assimilés			19654	
Salaires et traitements			748935	
Charges sociales			116585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9181	
Total des charges d’exploitation (II) 			1191793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194717			
BENEFICE OU PERTE	-5446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48947		2107
Total Immobilisations financières				
Total Général		48947		2107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43740	3085		46825
AMORTISSEMENTS Total Général	43740	3085		46825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41390
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41190	200		41390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3374	338	109	3602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3374	338	109	3602
TOTAL GENERAL	44564	538	109	44992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3591		3591	
Autres créances clients	57513	57513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9003	9003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2971	2971		
Impôts sur les bénéfices	23944	23944		
T. V. A.	5250	5250		
Autres impôts, taxes versements assimilés	87276	87276		
Divers	33354	33354		
Groupe et associés	206770	206770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17535	17535		
Charges constatées d’avance	684	684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447890	444299	3591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87515	42200	45315	
Emprunts et dettes financières divers	411		411	
Fournisseurs et comptes rattachés	29319	29319		
Personnel et comptes rattachés	136004	136004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48454	48454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24734	24734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2810	2810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6153	6153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335400	289674	45726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57165			
Personnel extérieur à l’entreprise	9097			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5289			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219600			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291151			
Taxe professionnelle	823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19654			
Montant de la TVA. collectée	118428			
Total TVA. déductible sur biens et services	53503			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35