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BILAN O2 LILLE CENTRE 2019 Siren 504533951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48947	43740	5208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48947	43740	5208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60612	3374	57238	
Autres créances	472361		472361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	996		996	
Charges constatées d’avance	4981		4981	
TOTAL (II)	538950	3374	535576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587897	47114	540783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10802			
Dettes fiscales et sociales	281548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1400560		1400560	
Chiffres d’affaires nets	1400560		1400560	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8675	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1410046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280308	
Impôts, taxes et versements assimilés			23847	
Salaires et traitements			827592	
Charges sociales			139679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6902	
Total des charges d’exploitation (II) 			1285498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124548	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	500			
Total des produits exceptionnels (VII)	13782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33875			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27229			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357933			
BENEFICE OU PERTE	69509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46811		2137
Total Immobilisations financières				
Total Général		46811		2137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				48947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36975	6765		43740
AMORTISSEMENTS Total Général	36975	6765		43740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41690		500	41190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2969	405		3374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2969	405		3374
TOTAL GENERAL	44659	405	500	44564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	529		529	
Autres créances clients	60082	60082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9148	9148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3898	3898		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1788	1788		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37642	37642		
Divers	97046	97046		
Groupe et associés	307153	307153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15685	15685		
Charges constatées d’avance	4981	4981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537954	537424	529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120515	31821	88695	
Emprunts et dettes financières divers	411		411	
Fournisseurs et comptes rattachés	10802	10802		
Personnel et comptes rattachés	182736	182736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53384	53384		
Impôts sur les bénéfices	15484	15484		
T.V.A.	21447	21447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8498	8498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5708	5708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418984	329879	89105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	89585			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46214			
Personnel extérieur à l’entreprise	10559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8011			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215524			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280308			
Taxe professionnelle	1051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23847			
Montant de la TVA. collectée	141443			
Total TVA. déductible sur biens et services	53957			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41