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BILAN O2 LILLE CENTRE 2018 Siren 504533951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46811	36975	9836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46811	36975	9836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60052	2969	57083	
Autres créances	483633		483633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1379		1379	
Charges constatées d’avance	495		495	
TOTAL (II)	545559	2969	542591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592370	39944	552426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41690			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41690			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1736			
Dettes fiscales et sociales	265688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5067			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1338002		1338002	
Chiffres d’affaires nets	1338002		1338002	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13414	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3288	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			1354824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247177	
Impôts, taxes et versements assimilés			30978	
Salaires et traitements			812658	
Charges sociales			149180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9892	
Total des charges d’exploitation (II) 			1258947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8500			
Total des produits exceptionnels (VII)	17114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18682			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296037			
BENEFICE OU PERTE	79585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44081		2730
Total Immobilisations financières				
Total Général		44081		2730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29789	7186		36975
AMORTISSEMENTS Total Général	29789	7186		36975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41690
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50190		8500	41690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1139	1830		2969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1139	1830		2969
TOTAL GENERAL	51329	1830	8500	44659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	881		881	
Autres créances clients	59171	59171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8457	8457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6322	6322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26	26		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81485	81485		
Divers	97046	97046		
Groupe et associés	285051	285051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5247	5247		
Charges constatées d’avance	495	495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544180	543299	881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157150	36233	120917	
Emprunts et dettes financières divers	411		411	
Fournisseurs et comptes rattachés	1736	1736		
Personnel et comptes rattachés	132823	132823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90403	90403		
Impôts sur les bénéfices	8645	8645		
T.V.A.	24295	24295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9523	9523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5067	5067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430052	308723	121328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	65255			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35079			
Personnel extérieur à l’entreprise	3747			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5343			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247177			
Taxe professionnelle	3871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30978			
Montant de la TVA. collectée	134773			
Total TVA. déductible sur biens et services	51814			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40