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BILAN O2 LILLE CENTRE 2017 Siren 504533951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44081	29789	14292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44081	29789	14292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62290	1139	61151	
Autres créances	2545010		2545010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2205		2205	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2609505	1139	2608366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2653585	30927	2622658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2095471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5042			
Dettes fiscales et sociales	254849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2506113			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2622658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1335542		1335542	
Chiffres d’affaires nets	1335542		1335542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2907	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1370323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255862	
Impôts, taxes et versements assimilés			26418	
Salaires et traitements			828322	
Charges sociales			144275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			657	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6541	
Total des charges d’exploitation (II) 			1268898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21265			
Total des produits exceptionnels (VII)	27314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4606			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335808			
BENEFICE OU PERTE	65255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39888		4192
Total Immobilisations financières				
Total Général		39888		4192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				44081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21880	7916	7	29789
AMORTISSEMENTS Total Général	21880	7916	7	29789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21765	71455	43030	50190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	481	657		1139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481	657		1139
TOTAL GENERAL	22246	72112	43030	51329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49690	21265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	881			
Autres créances clients	61409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13106			
T. V. A.	7369			
Autres impôts, taxes versements assimilés	132308			
Divers	50771			
Groupe et associés	2331865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2607300	2606419	881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148585	38332	110254	
Emprunts et dettes financières divers	411		411	
Fournisseurs et comptes rattachés	5042	5042		
Personnel et comptes rattachés	120778	120778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106682	106682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20238	20238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7151	7151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2095060	2095060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2166	2166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2506113	2395449	110665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70998			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28785			
Personnel extérieur à l’entreprise	6984			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255862			
Taxe professionnelle	1429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26418			
Montant de la TVA. collectée	135884			
Total TVA. déductible sur biens et services	49592			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42