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BILAN NAOSPHERE CONSULTING 2021 Siren 504511239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82670	18187	64483	69796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85921		85921	98860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27392		27392	27500
TOTAL (I)	195983	18187	177796	196156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387912		387912	168131
Autres créances	66728		66728	324303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288395		288395	84785
Charges constatées d’avance	5745		5745	2140
TOTAL (II)	748781		748781	579360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944764	18187	926577	775516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238256		100862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131106		-339119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41150		-172256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393831		420227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259136		273036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63251		92778	
Dettes fiscales et sociales	245889		153082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5620		8650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967727		947773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926577		775516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639149		857773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1722869	117750	1840619	720096
Chiffres d’affaires nets	1722869	117750	1840619	720096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9717	
Autres produits			94	9
Total des produits d’exploitation (I)			1850430	723104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555026	419243
Impôts, taxes et versements assimilés			-5111	15964
Salaires et traitements			573036	464829
Charges sociales			247745	155992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8659	7055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48755	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1428110	1063096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422321	-339992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278302	2426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278302	2426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278275	-2399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144046	-342391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108		14361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108		14361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13047		16456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13047		16456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12939		-2095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850565		737492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1719459		1076611	
BENEFICE OU PERTE	131106		-339119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9717			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2314			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84085		3346
Total Immobilisations financières		126360		
Total Général		210445		3346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4760	82670
Prêts et immobilisations financières			108	
Total Immobilisations financières			13047	113313
Total Général			17808	195983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14289	8659	4760	18187
AMORTISSEMENTS Total Général	14289	8659	4760	18187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27392	27392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387912	387912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2333	2333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10264	10264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40451	40451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13680	13680		
Charges constatées d’avance	5745	5745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487778	487778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393162	64584	328578	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669	669		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63251	63251		
Personnel et comptes rattachés	40389	40389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98390	98390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101592	101592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5518	5518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259136	259136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5620	5620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967727	639149	328578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205600		231475	
Location, charges locatives et de copropriété	100741		84726	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8719		15467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239966		87574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555026		419243	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-5111		15964	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-5111		15964	
Montant de la TVA. collectée	344574		125413	
Total TVA. déductible sur biens et services	51133		36979	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10