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BILAN NAOSPHERE CONSULTING 2020 Siren 504511239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1039
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84085	14289	69796	4304
Immobilisations en cours				31125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98860		98860	98860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	41670
TOTAL (I)	210445	14289	196156	176998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168131		168131	311272
Autres créances	324303		324303	270279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84785		84785	62535
Charges constatées d’avance	2140		2140	49060
TOTAL (II)	579360		579360	693146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789805	14289	775516	870144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100862		53768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339119		53094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-172256		166862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420227		135255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273036		273036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92778		156052	
Dettes fiscales et sociales	153082		117162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8650		5817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947773		703282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775516		870144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857773		598282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	610896	109200	720096	1440227
Chiffres d’affaires nets	610896	109200	720096	1440227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1757
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			723104	1441989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419243	599004
Impôts, taxes et versements assimilés			15964	26883
Salaires et traitements			464829	549146
Charges sociales			155992	204111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7055	1055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1063096	1380219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339992	61770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2426	3334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2426	3334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2399	-3309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342391	58461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14361		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14361		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16456		4500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16456		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5367		5367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737492		1446514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076611		1393420	
BENEFICE OU PERTE	-339119		53094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2249		2204	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38409		50478
Total Immobilisations financières		140530		191
Total Général		178939		50669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4802	84085
Prêts et immobilisations financières			14361	
Total Immobilisations financières			14361	126360
Total Général			19163	210445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9940	7055	2707	14289
AMORTISSEMENTS Total Général	9940	7055	2707	14289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500	27500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168131	168131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37429	37429		
Impôts sur les bénéfices	6709	6709		
T. V. A.	11779	11779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	259388	259388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5997	5997		
Charges constatées d’avance	2140	2140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522075	522075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420000	330000	90000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227	227		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92778	92778		
Personnel et comptes rattachés	24720	24720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93178	93178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33040	33040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144	2144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273036	273036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8650	8650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947773	857773	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	231475		415772	
Location, charges locatives et de copropriété	84726		47928	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15467		16001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87574		119303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419243		599004	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15964		26883	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15964		26883	
Montant de la TVA. collectée	125413		212100	
Total TVA. déductible sur biens et services	36979		42689	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8