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BILAN MONTE ALMANZOR INVEST 2021 Siren 504536301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				7
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151362	148724	2638	7400
Immobilisations en cours	6640		6640	6450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6694951		6694951	6694951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	12700
TOTAL (I)	6867482	150552	6716929	6721501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683760		683760	439464
Autres créances	48066		48066	119877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672410		672410	663226
Charges constatées d’avance	2644		2644	3551
TOTAL (II)	1406881		1406881	1226118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8274362	150552	8123810	7947619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5145000		5145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	286330		286330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356550		356550	
Report à nouveau	-75444			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34108		-75444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5746543		5712436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438		13045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1957818		1939181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131115		63475	
Dettes fiscales et sociales	287652		219482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2377267		2235183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8123810		7947619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2377267		2235183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438		10392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1559800		1559800	1558670
Chiffres d’affaires nets	1559800		1559800	1558670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75103	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3796	19628
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			1638706	1578309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275802	275531
Impôts, taxes et versements assimilés			67779	50555
Salaires et traitements			977735	1071447
Charges sociales			271191	254246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6920	20559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			113	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1599540	1672344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39166	-94034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4092	3471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4092	3471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8158	10500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8158	10500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4066	-7029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35100	-101063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		4183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78		17098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78		-1908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	914		-27527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642798		1596970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608690		1672414	
BENEFICE OU PERTE	34108		-75444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		
Total Immobilisations corporelles		155654		8262
Total Immobilisations financières		6707651		
Total Général		6865133		8262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5914	158002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6707651
Total Général			5914	6867482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1828			1828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141804	6920		148724
AMORTISSEMENTS Total Général	143632	6920		150552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683760	683760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2168	2168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1124	1124		
Impôts sur les bénéfices	13088	13088		
T. V. A.	14291	14291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	731	731		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16664	16664		
Charges constatées d’avance	2644	2644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	747170	734470	12700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131114	131114		
Personnel et comptes rattachés	63660	63660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88287	88287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125943	125943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9762	9762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1957818	1957818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244	244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2377267	2377267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel