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BILAN MONTE ALMANZOR INVEST 2020 Siren 504536301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149204	141804	7400	40874
Immobilisations en cours	6450		6450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6694951		6694951	6694951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1042
Autres immobilisations financières	12700		12700	12400
TOTAL (I)	6865133	143632	6721501	6749268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439464		439464	986040
Autres créances	119877		119877	118937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663226		663226	747995
Charges constatées d’avance	3551		3551	4233
TOTAL (II)	1226118		1226118	1857205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8091251	143632	7947619	8606472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5145000		5145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	286330		281218	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356550		259425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75444		102237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5712436		5787879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13045		30281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1939181		1977853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63475		44324	
Dettes fiscales et sociales	219482		668298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			97837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2235183		2818593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7947619		8606472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235183		2815936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10392		12339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1558670		1558670	2386052
Chiffres d’affaires nets	1558670		1558670	2386052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19628	
Autres produits			12	44
Total des produits d’exploitation (I)			1578309	2386608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275531	271606
Impôts, taxes et versements assimilés			50555	46522
Salaires et traitements			1071447	1356558
Charges sociales			254246	462582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20559	36281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1672344	2173559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94034	213048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3471	-831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3471	-831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10500	8995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10500	8995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7029	-9827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101063	203221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		7248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15118		792	
Reprises sur provisions et transferts de charges			390	
Total des produits exceptionnels (VII)	15190		8430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4183		7035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12915		658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17098		7693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1908		738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			45713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27527		56009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1596970		2394206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672414		2291969	
BENEFICE OU PERTE	-75444		102237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		
Total Immobilisations corporelles		178235		6450
Total Immobilisations financières		6708393		300
Total Général		6888456		6750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29031	155654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1042	6707651
Total Général			30073	6865133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1828			1828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137360	20559	16116	141804
AMORTISSEMENTS Total Général	139189	20559	16116	143632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700	12700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439464	439464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	255	255		
Impôts sur les bénéfices	38942	38942		
T. V. A.	17171	17171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46426	46426		
Groupe et associés	525	525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16558	16558		
Charges constatées d’avance	3551	3551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575592	575592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10392	10392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2653	2653		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63475	63475		
Personnel et comptes rattachés	66512	66512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58244	58244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73190	73190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21536	21536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1939181	1939181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2235183	2235183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel