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BILAN MONTE ALMANZOR INVEST 2019 Siren 504536301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178235	137360	40874	75627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6694951		6694951	6694951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1042		1042	2605
Autres immobilisations financières	12400		12400	400
TOTAL (I)	6888456	139189	6749268	6773583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	986040		986040	536400
Autres créances	118937		118937	174790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747995		747995	715053
Charges constatées d’avance	4233		4233	3068
TOTAL (II)	1857205		1857205	1429312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8745661	139189	8606472	8202895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5145000		5145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	281218		274882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259425		239049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102237		126712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5787879		5785642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30281		54873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1977853		1889612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44324		65393	
Dettes fiscales et sociales	668298		377001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4319	
Autres dettes	97837		26054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2818593		2417253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8606472		8202895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2815936		2399308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12339		11552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2386052		2386052	1939230
Chiffres d’affaires nets	2386052		2386052	1939230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			511	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	363
Total des produits d’exploitation (I)			2386608	1941093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271606	244083
Impôts, taxes et versements assimilés			46522	41539
Salaires et traitements			1356558	1085429
Charges sociales			462582	365975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36281	34035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2173559	1771074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213048	170019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-831	10181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-831	10181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8995	12226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8995	12226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9827	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203221	167975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7248		3718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792			
Reprises sur provisions et transferts de charges	390		1300	
Total des produits exceptionnels (VII)	8430		5018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7035		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7693		619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	738		4398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45713			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56009		45661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2394206		1956292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291969		1829580	
BENEFICE OU PERTE	102237		126712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		
Total Immobilisations corporelles		177298		2186
Total Immobilisations financières		6697957		12000
Total Général		6877083		14186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	178235
Prêts et immobilisations financières			1563	
Total Immobilisations financières			1563	6708393
Total Général			2813	6888456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1828			1828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101671	36281	592	137360
AMORTISSEMENTS Total Général	103500	36281	592	139189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1042	1042		
Autres immobilisations financières	12400		12400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	986040	986040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18134	18134		
T. V. A.	13384	13384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83440	83440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1979	1979		
Charges constatées d’avance	4233	4233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122652	1110252	12400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12339	12339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17942	15286	2657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44324	44324		
Personnel et comptes rattachés	269675	269675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147926	147926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205740	205740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19622	19622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2003188	2003188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97837	97837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2818593	2815936	2657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88142		58884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77779		33330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105685		151869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271606		244083	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46522		41539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46522		41539	
Montant de la TVA. collectée	472507		377496	
Total TVA. déductible sur biens et services	33632		24738	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28