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BILAN MONTE ALMANZOR INVEST 2018 Siren 504536301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177298	101671	75627	101651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6694951		6694951	6694951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2605		2605	2000
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	6877083	103500	6773583	6799406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536400		536400	576794
Autres créances	174790		174790	40636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715053		715053	686395
Charges constatées d’avance	3068		3068	2943
TOTAL (II)	1429312		1429312	1306768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8306394	103500	8202895	8106174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5145000		5145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274882		270103	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239049		248256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126712		95572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5785642		5758930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54873		82328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1889612		1848424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65393		58630	
Dettes fiscales et sociales	377001		338321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4319			
Autres dettes	26054		19540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2417253		2347243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8202895		8106174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2399308		2303920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11552		13929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1939230		1939230	1634400
Chiffres d’affaires nets	1939230		1939230	1634400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			363	3
Total des produits d’exploitation (I)			1941093	1635364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244083	184077
Impôts, taxes et versements assimilés			41539	19878
Salaires et traitements			1085429	951488
Charges sociales			365975	324837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34035	28644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1771074	1508925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170019	126438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10181	11619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10181	11619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12226	14668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12226	14668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2045	-3049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167975	123389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3718		3937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1300		8046	
Total des produits exceptionnels (VII)	5018		11982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	619		4614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619		4614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4398		7369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45661		35186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956292		1658965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1829580		1563393	
BENEFICE OU PERTE	126712		95572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		
Total Immobilisations corporelles		169690		7608
Total Immobilisations financières		6697351		2000
Total Général		6868870		9608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1395	6697957
Total Général			1395	6877083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1425	403		1828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68039	33632		101671
AMORTISSEMENTS Total Général	69464	34035		103500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2605	2605		
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536400	536400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5182	5182		
Impôts sur les bénéfices	18417	18417		
T. V. A.	47875	47875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20293	20293		
Groupe et associés	82943	82943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance	3068	3068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	717263	717263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11552	11552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43321	25377	17945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65393	65393		
Personnel et comptes rattachés	130489	130489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127005	127005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89400	89400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30107	30107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4319	4319		
Groupe et associés	1889612	1889612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26054	26054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2417253	2399308	17945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel