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BILAN MONTE ALMANZOR INVEST 2017 Siren 504536301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1425	403	843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169690	68039	101651	98327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6694951		6694951	6694951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	6868870	69464	6799406	6794522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576794		576794	471628
Autres créances	40636		40636	31796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686395		686395	862172
Charges constatées d’avance	2943		2943	2680
TOTAL (II)	1306768		1306768	1368276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8175638	69464	8106174	8162798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5145000		5145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270103		222390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248256		248256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95572		47713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5758930		5663358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82328		109608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1848424		1871634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58630		72250	
Dettes fiscales et sociales	338321		445948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2347243		2499439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8106174		8162798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13929		16354	
Dont emprunts participatifs	1848424			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1634400		1634400	1502294
Chiffres d’affaires nets	1634400		1634400	1502294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3220
Autres produits			3	157
Total des produits d’exploitation (I)			1635364	1505672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184077	204863
Impôts, taxes et versements assimilés			19878	15893
Salaires et traitements			951488	885661
Charges sociales			324837	313189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28644	24830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	545
Total des charges d’exploitation (II) 			1508925	1444982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126438	60690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11619	8685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11619	8685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14668	18897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14668	18897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3049	-10212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123389	50478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3937		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8046			
Total des produits exceptionnels (VII)	11982		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4614		939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4614		939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7369		-687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35186		2078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658965		1514608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1563393		1466896	
BENEFICE OU PERTE	95572		47713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		235
Total Immobilisations corporelles		138163		32611
Total Immobilisations financières		6695351		2000
Total Général		6835342		34845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			235	1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083	169690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6697351
Total Général			1318	6868870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	985	440		1425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39836	28204		68039
AMORTISSEMENTS Total Général	40820	28644		69464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18521			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8149			
Charges constatées d’avance	2943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	622773	622773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13929	13929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68399	25076	43323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58630	58630		
Personnel et comptes rattachés	111977	111977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99428	99428		
Impôts sur les bénéfices	17381	17381		
T.V.A.	99159	99159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10377	10377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1848424	1848424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19540	19540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347243	2303920	43323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel