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BILAN MONTE ALMANZOR INVEST 2016 Siren 504536301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	985	843	1283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138163	39836	98327	83332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6694951		6694951	6694951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	6835342	40820	6794522	6779567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471628		471628	1194673
Autres créances	31796		31796	28710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862172		862172	662868
Charges constatées d’avance	2680		2680	1157
TOTAL (II)	1368276		1368276	1887409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8203618	40820	8162798	8666976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5145000		5145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222390		145923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248256		248256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47713		76467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5663358		5615646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109608		98572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1871634		2484729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72250		60512	
Dettes fiscales et sociales	445948		407516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2499439		3051330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8162798		8666976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2431040		2992862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16354		21804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1502294		1502294	1014375
Chiffres d’affaires nets	1502294		1502294	1014375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3220	4497
Autres produits			157	4
Total des produits d’exploitation (I)			1505672	1018876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204863	113115
Impôts, taxes et versements assimilés			15893	10411
Salaires et traitements			885661	593535
Charges sociales			313189	239990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24830	11941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			545	
Total des charges d’exploitation (II) 			1444982	968992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60690	49884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8685	8091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8685	8091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18897	22533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18897	22533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10212	-14442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50478	35442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252		41025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252		41025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-687		41025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514608		1067992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466896		991525	
BENEFICE OU PERTE	47713		76467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3220		4497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		
Total Immobilisations corporelles		98778		39727
Total Immobilisations financières		6694951		400
Total Général		6795557		40127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342	138163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6695351
Total Général			342	6835342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545	440		985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15445	24390		39836
AMORTISSEMENTS Total Général	15990	24830		40820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8430			
T. V. A.	7118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12415			
Groupe et associés	2376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1457			
Charges constatées d’avance	2680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506503	506503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16354	16354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93254	24855	68399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72250	72250		
Personnel et comptes rattachés	117898	117898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155755	155755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165591	165591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6703	6703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1871634	1871634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2499439	2431040	68399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53226		17524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45431		28502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106206		67089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204863		113115	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15893		10411	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15893		10411	
Montant de la TVA. collectée	241099		198680	
Total TVA. déductible sur biens et services	22111		12830	
Effectif moyen du personnel	14		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		9