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BILAN MARTENAT NORD AUVERGNE 2021 Siren 504588310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	697	697		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32081	2321	29759	
Constructions	126459	110868	15591	31274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132371	103734	28637	42069
Autres immobilisations corporelles	401602	230493	171108	67693
Immobilisations en cours				14338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	743322	448115	295207	205485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	81237		81237	6738
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2366238	329503	2036735	2372240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401865	29090	1372774	5101630
Autres créances	286752		286752	345730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218115		218115	241582
Charges constatées d’avance	7551		7551	6510
TOTAL (II)	4361761	358593	4003168	8074433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5105083	806708	4298375	8279919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132344		1136949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89919		195395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552263		1662344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115301		552840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74		3647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2402457		5623291	
Dettes fiscales et sociales	167977		266928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17274		29286	
Produits constatés d’avance (2)	43026		141581	
TOTAL (IV)	2746111		6617575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4298375		8279919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2681933		6502274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			386651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17151683		17151683	17148469
Production vendue biens				
Production vendue services	1419542		1419542	1525825
Chiffres d’affaires nets	18571226		18571226	18674295
				
Production stockée			74498	-84332
Production immobilisée			177650	
Subventions d’exploitation			6500	8822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339244	278546
Autres produits			24	746
Total des produits d’exploitation (I)			19169143	18878078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16065203	15612340
Variation de stock (marchandises)			312106	412564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302577	1186342
Impôts, taxes et versements assimilés			67362	75518
Salaires et traitements			666562	752262
Charges sociales			231954	257708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104224	78535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306384	229030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3346	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			19059724	18605697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109418	272381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			864	7390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			864	7390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-761	-7104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108657	265277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		19697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38000		19697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26447		18328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26447		18328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11552		1368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30290		71251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19207246		18898062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19117326		18702667	
BENEFICE OU PERTE	89919		195395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74746		61838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50697		
Total Immobilisations corporelles		554662	7192	234732
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		605469	7192	234732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50697
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21530		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21530	82541	692515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général		21530	82541	743322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697			697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399286	104225	56093	447418
AMORTISSEMENTS Total Général	399984	104225	56093	448115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	306105	284153	260755	329503
Sur comptes clients	10602	22232	3743	29090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316707	306385	264498	358593
TOTAL GENERAL	316707	306385	264498	358593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306385	264498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux	34906		34906	
Autres créances clients	1366959	1366959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67880	67880		
Autres impôts, taxes versements assimilés	246	246		
Divers	4205	4205		
Groupe et associés	43390	43390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171031	171031		
Charges constatées d’avance	7551	7551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1696279	1661264	35016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115301	51123	64178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2402458	2402458		
Personnel et comptes rattachés	70486	70486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50555	50555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36091	36091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10845	10845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17274	17274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43026	43026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2746111	2681933	64178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel