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BILAN MARTENAT NORD AUVERGNE 2020 Siren 504588310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	697	697		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126459	95185	31274	48759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132371	90301	42069	44771
Autres immobilisations corporelles	281492	213799	67693	107801
Immobilisations en cours	14338		14338	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	605469	399983	205485	251442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6738		6738	91071
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2678345	306105	2372240	2801505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5112231	10601	5101630	1610604
Autres créances	345730		345730	331111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241582		241582	588
Charges constatées d’avance	6510		6510	44889
TOTAL (II)	8391140	316706	8074433	4879769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8996609	716690	8279919	5131212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136949		983294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195395		153655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1662344		1466949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552840		720564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3647		2405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5623291		2498795	
Dettes fiscales et sociales	266928		204757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29286		49560	
Produits constatés d’avance (2)	141581		188182	
TOTAL (IV)	6617575		3664263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8279919		5131212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6502274		3523759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386651		529245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17148469		17148469	12163810
Production vendue biens				
Production vendue services	1525825		1525825	1621967
Chiffres d’affaires nets	18674295		18674295	13785777
				
Production stockée			-84332	53401
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8822	5437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278546	226894
Autres produits			746	395
Total des produits d’exploitation (I)			18878078	14071905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15612340	9806370
Variation de stock (marchandises)			412564	1193412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1186342	1264647
Impôts, taxes et versements assimilés			75518	78381
Salaires et traitements			752262	852144
Charges sociales			257708	285666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78535	98037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229030	281776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1392	85
Total des charges d’exploitation (II) 			18605697	13860522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272381	211383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7390	9250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7390	9250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7104	-9115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265277	202267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19697		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6661	
Total des produits exceptionnels (VII)	19697		6662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18328		613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18328		7274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1368		-612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71251		48000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18898062		14078702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18702667		13925047	
BENEFICE OU PERTE	195395		153654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61838		41085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50697		
Total Immobilisations corporelles		535946		34941
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		586753		34941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16225	554662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général			16225	605469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697			697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334613	78535	13862	399286
AMORTISSEMENTS Total Général	335310	78535	13862	399984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	289405	228814	212114	306105
Sur comptes clients	14980	216	4595	10602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304385	229030	216709	316707
TOTAL GENERAL	304385	229030	216709	316707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229030	216709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux	12720		12720	
Autres créances clients	5099512	5099512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72690	72690		
Autres impôts, taxes versements assimilés	246	246		
Divers	858	858		
Groupe et associés	67020	67020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204916	204916		
Charges constatées d’avance	6510	6510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5464583	5451754	12830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386651	386651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166189	50888	115301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5623291	5623291		
Personnel et comptes rattachés	65403	65403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78298	78298		
Impôts sur les bénéfices	71251	71251		
T.V.A.	45192	45192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6784	6784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3647	3647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29286	29286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141581	141581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6617575	6502274	115301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel