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BILAN MARTENAT NORD AUVERGNE 2019 Siren 504588310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	697	697		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126459	77700	48759	66842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122317	77545	44771	21624
Autres immobilisations corporelles	287168	179367	107801	83866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	586753	335310	251442	222442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91071		91071	37670
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3090910	289405	2801505	4091217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1625584	14979	1610604	2748466
Autres créances	331111		331111	483248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588		588	901
Charges constatées d’avance	44889		44889	36641
TOTAL (II)	5184154	304384	4879769	7398143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5770907	639695	5131212	7620585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	983294		676402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153654		456892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1466948		1463294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8745	
TOTAL (III)			8745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720563		1475949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2405		105600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2498795		4200497	
Dettes fiscales et sociales	204756		254423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49560		43213	
Produits constatés d’avance (2)	188182		68865	
TOTAL (IV)	3664263		6148546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5131212		7620585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3523759		6148546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	529244		1475949	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12163810		12163810	14607999
Production vendue biens				
Production vendue services	1621967		1621967	1567401
Chiffres d’affaires nets	13785778		13785778	16175400
				
Production stockée			53401	-17842
Production immobilisée				79701
Subventions d’exploitation			5437	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226894	266704
Autres produits			395	3408
Total des produits d’exploitation (I)			14071906	16509371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9806370	15245774
Variation de stock (marchandises)			1193413	-1904994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1264648	1165930
Impôts, taxes et versements assimilés			78382	80012
Salaires et traitements			852144	758990
Charges sociales			285667	259851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98037	70627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281776	192244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7482
Autres charges			86	174
Total des charges d’exploitation (II) 			13860523	15876089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211383	633282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9251	5352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9251	5352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9115	-5202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202268	628080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		9383	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6661			
Total des produits exceptionnels (VII)	6662		9383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	614		8280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7275		8280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612		1103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48000		172291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14078703		16518904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13925048		16062012	
BENEFICE OU PERTE	153655		456892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41085		55508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50697		
Total Immobilisations corporelles		422294		127652
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		473101		127651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	535946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général			14000	586753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697			697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249962	98037	13386	334613
AMORTISSEMENTS Total Général	250659	98037	13386	335310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8745		8745	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193106	280024	183725	289405
Sur comptes clients	13228	1752		14980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206334	281776	183725	304385
TOTAL GENERAL	215079	281776	192470	304385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281776	185809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux	17968		17968	
Autres créances clients	1607616	1607616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127811	127811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3200	3200		
Groupe et associés	126893	126893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73207	73207		
Charges constatées d’avance	44889	44889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001695	1983616	18078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529245	529245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191319	50815	140504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2498795	2498795		
Personnel et comptes rattachés	76864	76864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75253	75253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40067	40067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12572	12572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2405	2405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49560	49560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188182	188182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3664263	3523759	140504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel