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BILAN MARTENAT NORD AUVERGNE 2018 Siren 504588310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	697	697		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126460	59618	66842	48068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89498	67874	21624	14199
Autres immobilisations corporelles	206336	122470	83866	48743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
TOTAL (I)	473101	250659	222442	161010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37670		37670	55512
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4284323	193106	4091217	2164810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2761694	13228	2748466	1363989
Autres créances	483248		483248	434693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901		901	788
Charges constatées d’avance	36641		36641	13793
TOTAL (II)	7604477	206334	7398143	4033587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8077578	456993	7620585	4194598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676402		626052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456892		100349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1463294		1056402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges	8745		3441	
TOTAL (III)	8745		5441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475949		604943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4200497		2131453	
Dettes fiscales et sociales	254423		202721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43213		5877	
Produits constatés d’avance (2)	68865		187759	
TOTAL (IV)	6148546		3132754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7620585		4194598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6148546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1475949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14607999		14607999	9367439
Production vendue biens				
Production vendue services	1567401		1567401	1371135
Chiffres d’affaires nets	16175400		16175400	10738575
				
Production stockée			-17842	-17653
Production immobilisée			79701	
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266704	182197
Autres produits			3408	12
Total des produits d’exploitation (I)			16509371	10905132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15245774	8711742
Variation de stock (marchandises)			-1904994	-158311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1165930	1089676
Impôts, taxes et versements assimilés			80012	54590
Salaires et traitements			758990	607711
Charges sociales			259851	218378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70627	59890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192244	184340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7482	423
Autres charges			174	3088
Total des charges d’exploitation (II) 			15876089	10771530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633282	133602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	2471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	2471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5352	4133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5352	4133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5202	-1661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628080	131940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8280		697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1103		-697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172291		30894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16518904		10907604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16062012		10807254	
BENEFICE OU PERTE	456892		100349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55508			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50697		
Total Immobilisations corporelles		336290		140228
Total Immobilisations financières				110
Total Général		386988		140338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54225	422294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général			54225	473101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697			697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225279	70627	45944	249962
AMORTISSEMENTS Total Général	225976	70627	45944	250659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6661
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2084
Total Provisions pour risques et charges	5442	7482	4178	8745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	214518	185606	207018	193106
Sur comptes clients	6590	6638		13228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221108	192244	207018	206334
TOTAL GENERAL	226549	199726	211196	215079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199726	211196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux	15866		15866	
Autres créances clients	2745828	2745828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315222	315222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168026	168026		
Charges constatées d’avance	36641	36641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3281693	3265717	15976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1475949	1475949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4200497	4200497		
Personnel et comptes rattachés	105296	105296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67950	67950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49236	49236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31940	31940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105600	105600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43213	43213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68865	68865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6148546	6148546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel