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BILAN MARTENAT NORD AUVERGNE 2017 Siren 504588310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	697	697		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92446	44378	48068	28613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76704	62505	14199	17460
Autres immobilisations corporelles	167139	118396	48743	77334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	386987	225976	161010	173409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	55512		55512	73165
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2379328	214518	2164810	2061208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370579	6589	1363989	2310508
Autres créances	434693		434693	352856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788		788	1000
Charges constatées d’avance	13793		13793	24256
TOTAL (II)	4254694	221107	4033587	4822996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4641682	447084	4194598	4996405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626052			
Report à nouveau			565615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100349		110437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056402		1006052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		3666	
Provisions pour charges	3441		39661	
TOTAL (III)	5441		43327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604943		688746	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2131453		3044292	
Dettes fiscales et sociales	202721		173085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5877		18937	
Produits constatés d’avance (2)	187759		21963	
TOTAL (IV)	3132754		3947024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4194598		4996405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9367439		9367439	11663974
Production vendue biens				
Production vendue services	1371135		1371135	1224311
Chiffres d’affaires nets	10738576		10738575	12888286
				
Production stockée			-17653	13898
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182197	120849
Autres produits			12	390
Total des produits d’exploitation (I)			10905132	13028481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8711742	10876031
Variation de stock (marchandises)			-158311	-92883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089676	919130
Impôts, taxes et versements assimilés			54590	89737
Salaires et traitements			607711	665156
Charges sociales			218378	237216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59890	59779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184340	141722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423	11560
Autres charges			3088	260
Total des charges d’exploitation (II) 			10771530	12907711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133602	120770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2471	4394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2471	4394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	6918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	6918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1661	-2524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131940	118246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-697		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30894		7819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10907604		13032976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10807254		12922538	
BENEFICE OU PERTE	100349		110437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50697		
Total Immobilisations corporelles		288799		47492
Total Immobilisations financières				
Total Général		339496		47492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				386988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697			697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165390	59890		225280
AMORTISSEMENTS Total Général	166086	59890		225977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5442
Total Provisions pour risques et charges	43328	424	38310	5442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159808	179624	124914	214518
Sur comptes clients	5031	4716	3158	6590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164839	184340	128072	221108
TOTAL GENERAL	208167	184764	166382	226549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184764	166382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7900			
Autres créances clients	1362679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2103			
Groupe et associés	32395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260168			
Charges constatées d’avance	13794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819066	1811166	7900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578847	578847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26097	26097		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2131453	2131453		
Personnel et comptes rattachés	61399	61399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59434	59434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64244	64244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17644	17644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5877	5877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187759	187759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3132754	3132754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23