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BILAN MARTENAT NORD AUVERGNE 2016 Siren 504588310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	697	697		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63016	34403	28613	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71998	54538	17460	
Autres immobilisations corporelles	153783	76448	77334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	339495	166086	173409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	73165		73165	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2221016	159807	2061208	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2315539	5031	2310508	
Autres créances	352856		352856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance	24256		24256	
TOTAL (II)	4987835	164839	4822996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5327331	330926	4996405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565615			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3666			
Provisions pour charges	39661			
TOTAL (III)	43327			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688746			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3044292			
Dettes fiscales et sociales	173085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18937			
Produits constatés d’avance (2)	21963			
TOTAL (IV)	3947024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4996405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3920927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11663974		11663974	
Production vendue biens				
Production vendue services	1224311		1224311	
Chiffres d’affaires nets	12888286		12888286	
				
Production stockée			13898	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120849	
Autres produits			390	
Total des produits d’exploitation (I)			13028481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10876031	
Variation de stock (marchandises)			-92883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919130	
Impôts, taxes et versements assimilés			89737	
Salaires et traitements			665156	
Charges sociales			237216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11560	
Autres charges			260	
Total des charges d’exploitation (II) 			12907711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120770	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13032976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12922538			
BENEFICE OU PERTE	110437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25158			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50697		
Total Immobilisations corporelles		232778		56120
Total Immobilisations financières				
Total Général		283475		56120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	288798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			100	339495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513	183		697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105893	59596	100	165389
AMORTISSEMENTS Total Général	106406	59779	100	166086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41661
Total Provisions pour risques et charges	38890	11560	7124	43327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105783	141251	87227	159807
Sur comptes clients	5901	470	1340	5031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111685	141722	88567	164839
TOTAL GENERAL	150576	153283	95691	208167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153283	95691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6020			
Autres créances clients	2309519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2478			
Groupe et associés	124326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137995			
Charges constatées d’avance	24256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2692653	2686632	6020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628440	628440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60306	34209	26097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3044292	3044292		
Personnel et comptes rattachés	59688	59688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57676	57676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37055	37055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18664	18664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18937	18937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21963	21963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947024	3920927	26097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel