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BILAN L'OEIL DU HERON 2021 Siren 504591074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	553	553		
Immobilisations corporelles	27378	25044	2334	1507
Immobilisations financières	653		653	653
Total Actif Immobilisé	28584	25597	2987	2160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2264		2264	4412
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21082		21082	19753
Créances – Autres	1225		1225	4449
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64619		64619	32828
Caisse				
Charges constatées d’avance	27		27	514
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89217		89217	61957
Total général Actif	117801	2113		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			48294	47106
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15337	1188
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69131	53794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4247	5502
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18827	4821
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23073	10323
Total général Passif			92204	64117
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1803	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2113	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114752		112578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9200			
Autres produits	637		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124589		114693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	546		916	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5522		12832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2148		-1395	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46024		50238	
(dont taxe professionnelle)	789			
Impôts, taxes et versements assimilés	3802		3852	
Rémunérations du personnel 	35027		33523	
Charges sociales	11486		11148	
Dotations aux amortissements	976		1488	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	593		1	
Total des charges d’exploitation	106125		112604	
Résultat d’exploitation	18464		2090	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1035		582	
Impôts sur les bénéfices	2095		322	
Bénéfice ou perte	15337		1188	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8462			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1803	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26781	
Total Immobilisations (Augmentations)			1803	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			583	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			583	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8462	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel