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BILAN L'OEIL DU HERON 2020 Siren 504591074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	553	553		
Immobilisations corporelles	25575	24068	1507	2995
Immobilisations financières	653		653	653
Total Actif Immobilisé	26781	24622	2160	3648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4412		4412	3018
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20336	583	19753	52160
Créances – Autres	4449		4449	2518
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32828		32828	16073
Caisse				
Charges constatées d’avance	514		514	1474
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62540	583	61957	75243
Total général Actif	89322	1852		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			47106	22071
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1188	25035
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53794	52606
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5502	11370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		511		
Autres dettes			4821	14915
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10323	26285
Total général Passif			64117	78891
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2113		1852	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112578		168873	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114693		170727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	916		2001	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12832		16368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1395		1451	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50238		70122	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	3852		3990	
Rémunérations du personnel 	33523		33553	
Charges sociales	11148		10862	
Dotations aux amortissements	1488		1437	
Dotations aux provisions			583	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	112604		140368	
Résultat d’exploitation	2090		30360	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	582		1423	
Impôts sur les bénéfices	322		3904	
Bénéfice ou perte	1188		25035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23832			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13451			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26781	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13451	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel