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BILAN L'OEIL DU HERON 2019 Siren 504591074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	553	553		
Immobilisations corporelles	25575	22580	2995	2909
Immobilisations financières	653		653	653
Total Actif Immobilisé	26781	23134	3648	3562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3018		3018	4469
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52743	583	52160	44884
Créances – Autres	2518		2518	3363
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16073		16073	4722
Caisse				
Charges constatées d’avance	1474		1474	466
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75826	583	75243	57903
Total général Actif	102607	1714		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			22071	27851
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25035	-5780
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52606	27571
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11370	19830
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1858		
Autres dettes			14915	14064
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26285	33894
Total général Passif			78891	61465
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1522	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1852		1714	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168873		114613	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		519	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170727		116846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2001		970	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16368		10461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1451		-247	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70122		60333	
(dont taxe professionnelle)	100			
Impôts, taxes et versements assimilés	3990		3164	
Rémunérations du personnel 	33553		31402	
Charges sociales	10862		12833	
Dotations aux amortissements	1437		2079	
Dotations aux provisions	583			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	140368		120996	
Résultat d’exploitation	30360		-4150	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		2	
Charges exceptionnelles	1423		1631	
Impôts sur les bénéfices	3904			
Bénéfice ou perte	25035		-5780	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34429			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16616			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1522	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25259	
Total Immobilisations (Augmentations)			1522	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			583	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			583	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34429	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16616	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel