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BILAN INNOVATION ET DISTRIBUTION DE MARQUES 2021 Siren 504572983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282750	282750		
Concessions, brevets et droits similaires	256431	54675	201756	206596
Fonds commercial	480000		480000	480000
Autres immobilisations incorporelles	76324	2564	73760	70518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266397	159000	107398	48369
Immobilisations en cours	7240		7240	47678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	33784		33784	25235
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137441		137441	133698
TOTAL (I)	1541366	498989	1042377	1013093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5592338	1573472	4018865	5995681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2722488	91868	2630620	2958901
Autres créances	335670		335670	185186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500033		500033	2608949
Charges constatées d’avance	164823		164823	11744
TOTAL (II)	9315352	1665341	7650012	11760462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10856719	2164330	8692388	12773555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2578803		2161307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568452		1387497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3587255		3988803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	992331		759901	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2690322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4014204		4702817	
Dettes fiscales et sociales	97325		629724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1274		1987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5105133		8784751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8692388		12773555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18868586	1321347	20189933	36723770
Production vendue biens				
Production vendue services	980		980	3026
Chiffres d’affaires nets	18869566	1321347	20190913	36726797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871569	86560
Autres produits			8605	10280
Total des produits d’exploitation (I)			21075086	36823636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14273809	31465910
Variation de stock (marchandises)			1943714	-3131942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2515091	3345028
Impôts, taxes et versements assimilés			35266	132543
Salaires et traitements			493014	519344
Charges sociales			196245	246842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37652	18023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861819	1628394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17419	8581
Total des charges d’exploitation (II) 			20374028	34232724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701059	2590912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8549	8722
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18318	38059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18318	38059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18318	-31879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691290	2567756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			563837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			563837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-555837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122838		624422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21083635		36846539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20515183		35459042	
BENEFICE OU PERTE	568452		1387497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805151		7604
Total Immobilisations corporelles		250304		94717
Total Immobilisations financières		159932		12292
Total Général		1498137		114613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47678	23706	273637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172224
Total Général		47678	23706	1541366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282750			282750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48037	9203		57240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154257	28449	23706	159000
AMORTISSEMENTS Total Général	485044	37652	23706	498989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1540371	834386	801285	1573472
Sur comptes clients	100987	27433	36551	91868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1641358	861819	837836	1665341
TOTAL GENERAL	1641358	861819	837836	1665341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861819	837836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33784		33784	
Prêts				
Autres immobilisations financières	137441	66894	70547	
Clients douteux ou litigieux	56514		56514	
Autres créances clients	2665974	2665974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58027	58027		
T. V. A.	23982	23982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253161	253161		
Charges constatées d’avance	164823	164823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3394207	3233362	160845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3473	3473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988858	353005	624829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4014204	4014204		
Personnel et comptes rattachés	45555	45555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44540	44540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	837	837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6393	6393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1274	1274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5105133	4469281	624829	11024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	532400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11