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BILAN INNOVATION ET DISTRIBUTION DE MARQUES 2020 Siren 504572983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282750	282750		
Concessions, brevets et droits similaires	254632	48036	206596	20862
Fonds commercial	480000		480000	380000
Autres immobilisations incorporelles	70518		70518	70518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202626	154256	48369	24192
Immobilisations en cours	47677		47677	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	10999
Créances rattachées à des participations	25235		25235	326377
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133697		133697	154683
TOTAL (I)	1498136	485043	1013092	987632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7536051	1540371	5995680	4210627
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	3059887	100986	2958900	2714243
Autres créances	185186		185186	334320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2608949		2608949	13464
Charges constatées d’avance	11744		11744	105953
TOTAL (II)	13401819	1641357	11760461	7379609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14899956	2126401	12773554	8367242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2161306		2126995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1387496		534311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3988803		3101306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759900		1157866	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2690322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4702817		3999080	
Dettes fiscales et sociales	629723		108023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1986		964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8784751		5265935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12773554		8367242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35731136	992633	36723770	18696319
Production vendue biens				
Production vendue services	3026		3026	
Chiffres d’affaires nets	35734163	992633	36726796	18696319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86560	139287
Autres produits			10279	10632
Total des produits d’exploitation (I)			36823636	18846239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31465910	15470496
Variation de stock (marchandises)			-3131941	-782789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3345028	2536869
Impôts, taxes et versements assimilés			132542	38951
Salaires et traitements			519344	420399
Charges sociales			246841	164494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18023	28630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1628393	62458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8580	57476
Total des charges d’exploitation (II) 			34232723	17996984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2590912	849255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8722	4740
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6180	472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6180	5109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38059	36024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38059	36024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31879	-30915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2567755	823080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563837		99594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563837		99594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555837		-99594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624422		189175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36846538		18856087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35459042		18321776	
BENEFICE OU PERTE	1387496		534311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513188		291963
Total Immobilisations corporelles		187527		84823
Total Immobilisations financières		492061		
Total Général		1475526		376786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		47678		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22047	250304
Prêts et immobilisations financières			133698	
Total Immobilisations financières			332129	159932
Total Général			354175	1498137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282750			282750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41808	6229		48037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163335	11795	22047	154257
AMORTISSEMENTS Total Général	487893	18023	22047	485044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23737	1540371	35408	1540371
Sur comptes clients	48689	88023	35725	100987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72426	1628394	71133	1641358
TOTAL GENERAL	72426	1628394	71133	1641358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1628394	71133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25235	24236	999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	133698	123785	9913	
Clients douteux ou litigieux	56514		56514	
Autres créances clients	3003373	3003373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21095	21095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163591	163591		
Charges constatées d’avance	11744	11744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415751	3348326	67426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6287	6287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753614	277923	475691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4702817	4702817		
Personnel et comptes rattachés	96359	96359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53598	53598		
Impôts sur les bénéfices	376169	376169		
T.V.A.	7399	7399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96199	96199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1987	1987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6094429	5618738	475691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel