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BILAN INNOVATION ET DISTRIBUTION DE MARQUES 2019 Siren 504572983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282750	282750		
Concessions, brevets et droits similaires	62670	41808	20862	4231
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles	70518		70518	85143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187527	163335	24192	35654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10999		10999	10999
Créances rattachées à des participations	326378		326378	367001
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154684		154684	161873
TOTAL (I)	1475526	487893	987633	1044901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4234364	23737	4210627	3395552
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	350
Clients et comptes rattachés	2762933	48689	2714243	2532322
Autres créances	334320		334320	286900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13465		13465	384472
Charges constatées d’avance	105954		105954	239636
TOTAL (II)	7452036	72426	7379610	6839234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8927562	560320	8367243	7884135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2126996		2027444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534311		599552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3101307		3066996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1157867		733855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3999081		3959531	
Dettes fiscales et sociales	108023		116574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5850	
Autres dettes	965		1329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5265936		4817139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8367243		7884135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4704874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332273			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18089447	606872	18696319	20436665
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18089447	606872	18696319	20436665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139287	71226
Autres produits			10632	2516
Total des produits d’exploitation (I)			18846239	20510408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15470496	15989778
Variation de stock (marchandises)			-782789	312566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2536869	2554808
Impôts, taxes et versements assimilés			38951	41742
Salaires et traitements			420399	415121
Charges sociales			164494	173943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28630	32289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62458	71887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57476	20882
Total des charges d’exploitation (II) 			17996984	19613017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			849255	897391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4740	2143
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4636	4890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5109	5405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36024	39073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36024	39073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30915	-33668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823080	865866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189175		266314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18856087		20517956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18321776		19918404	
BENEFICE OU PERTE	534311		599552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503269		24544
Total Immobilisations corporelles		187422		9255
Total Immobilisations financières		539873		
Total Général		1513314		33799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14625		513188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9150	187527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47813	492061
Total Général		14625	56962	1475526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282750			282750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33895	7913		41808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151768	20717	9150	163335
AMORTISSEMENTS Total Général	468413	28630	9150	487893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56023	13768	46054	23737
Sur comptes clients	49437	48689	49437	48689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105460	62458	95491	72426
TOTAL GENERAL	105460	62458	95491	72426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62458	95491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	326378	326378		
Prêts				
Autres immobilisations financières	154684	122177	32507	
Clients douteux ou litigieux	56514		56514	
Autres créances clients	2706418	2706418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68489	68489		
T. V. A.	45063	45063		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2922	2922		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217346	217346		
Charges constatées d’avance	105954	105954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3684268	3595247	89021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332273	332273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	825594	264532	561062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3999081	3999081		
Personnel et comptes rattachés	45885	45885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43514	43514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7345	7345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11279	11279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965	965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5265936	4704874	561062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10