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BILAN INNOVATION ET DISTRIBUTION DE MARQUES 2018 Siren 504572983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282750	282750		
Concessions, brevets et droits similaires	38126	33895	4231	908
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles	85143		85143	70518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187422	151768	35654	54180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10999		10999	10999
Créances rattachées à des participations	367001		367001	209968
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161873		161873	82866
TOTAL (I)	1513314	468413	1044901	809439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3451575	56023	3395552	3745395
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	2581759	49437	2532322	2487697
Autres créances	286900		286900	384748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384472		384472	11888
Charges constatées d’avance	239636		239636	375210
TOTAL (II)	6944693	105460	6839234	7004938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8458007	573872	7884135	7814377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2027444		1900279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599552		627165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3066996		2967444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733855		412770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3959531		4313369	
Dettes fiscales et sociales	116574		110553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5850		10000	
Autres dettes	1329		242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4817139		4846933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7884135		7814377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20382178	54487	20436665	17567460
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20382178	54487	20436665	17567460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71226	69836
Autres produits			2516	11696
Total des produits d’exploitation (I)			20510408	17648991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15989778	13741354
Variation de stock (marchandises)			312566	122258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2554808	2218576
Impôts, taxes et versements assimilés			41742	34366
Salaires et traitements			415121	342783
Charges sociales			173943	146211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32289	36746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71887	28669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20882	12956
Total des charges d’exploitation (II) 			19613017	16683920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897391	965072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2143	5629
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4890	339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5405	781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39073	36642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39073	36642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33668	-35861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865866	934840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266314		307163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20517956		17655402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19918404		17028237	
BENEFICE OU PERTE	599552		627165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481403		21866
Total Immobilisations corporelles		177576		9845
Total Immobilisations financières		303833		237054
Total Général		1245563		268765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1015	539873
Total Général			1015	1513314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282750			282750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29977	3918		33895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123397	28371		151768
AMORTISSEMENTS Total Général	436123	32289		468413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18747	37276		56023
Sur comptes clients	14826	34611		49437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33572	71887		105460
TOTAL GENERAL	33572	71887		105460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71887		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	367001	367001		
Prêts				
Autres immobilisations financières	161873	129838	32034	
Clients douteux ou litigieux	59795		59795	
Autres créances clients	2521964	2521964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34113	34113		
T. V. A.	105772	105772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146515	146515		
Charges constatées d’avance	239636	239636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3637170	3545341	91829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166511	166511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567344	241985	325359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3959531	3959531		
Personnel et comptes rattachés	53777	53777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45286	45286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623	623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16888	16888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5850	5850		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1329	1329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4817139	4491780	325359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10