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BILAN INNOVATION ET DISTRIBUTION DE MARQUES 2017 Siren 504572983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282750	282750		
Concessions, brevets et droits similaires	30885	29977	908	3914
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles	70518		70518	70518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177576	123397	54180	65518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10999		10999	999
Créances rattachées à des participations	209968		209968	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82866		82866	92384
TOTAL (I)	1245563	436123	809439	613332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3764142	18747	3745395	3864056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2502523	14826	2487697	1843215
Autres créances	384748		384748	239002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11888		11888	381765
Charges constatées d’avance	375210		375210	43663
TOTAL (II)	7038510	33572	7004938	6371701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8284073	469696	7814377	6985034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1900279		1765916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627165		634363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2967444		2840279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412770		357534	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4313369		3671543	
Dettes fiscales et sociales	110553		109042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	242		636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4846933		4144755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7814377		6985034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17515729	51731	17567460	17760046
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17515729	51731	17567460	17760046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69836	63413
Autres produits			11696	16119
Total des produits d’exploitation (I)			17648991	17839578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13741354	14283908
Variation de stock (marchandises)			122258	-406996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2218576	2357997
Impôts, taxes et versements assimilés			34366	36444
Salaires et traitements			342783	359537
Charges sociales			146211	150417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36746	40047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28669	35060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12956	3666
Total des charges d’exploitation (II) 			16683920	16860080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			965072	979499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5629	8742
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	1614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			781	1614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36642	42243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36642	42243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35861	-40628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934840	947612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512		163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307163		313086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17655402		17849934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17028237		17215572	
BENEFICE OU PERTE	627165		634363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480169		1234
Total Immobilisations corporelles		156407		21169
Total Immobilisations financières		93383		220410
Total Général		1012709		242813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9960	303833
Total Général			9960	1245563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282750			282750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25737	4240		29977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90890	32507		123397
AMORTISSEMENTS Total Général	399377	36746		436123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22344	18747	22344	18747
Sur comptes clients	14391	9922	9488	14826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36735	28669	31831	33572
TOTAL GENERAL	36735	28669	31831	33572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28669	31831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	209968	209968		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82866	51070		
Clients douteux ou litigieux	17360			
Autres créances clients	2485162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26342			
T. V. A.	224439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133467			
Charges constatées d’avance	375210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3555314	3506158	49156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175045	175045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237725	110414	127311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4313369	4313369		
Personnel et comptes rattachés	49133	49133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43448	43448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5988	5988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11984	11984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242	242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4846933	4719622	127311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10