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BILAN HOTELIERE DE NEUVILLE SAS 2017 Siren 504519653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21314	10600	10714	5170
Fonds commercial	3699248		3699248	3699248
Autres immobilisations incorporelles	4478916		4478916	4478916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95		95	95
Constructions	981898	389906	591991	667292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17577	14768	2809	511
Autres immobilisations corporelles	1738454	712009	1026445	224458
Immobilisations en cours				525396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21669		21669	57491
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61203		61203	61203
TOTAL (I)	11020373	1127283	9893090	9719779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5836		5836	5862
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	
Clients et comptes rattachés	67168		67168	56488
Autres créances	185480		185480	190706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	39226		39226	183168
Charges constatées d’avance	3665		3665	14396
TOTAL (II)	301985		301985	451120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11322357	1127283	10195075	10170899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	720300		720300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2246361		-764426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36326		-1481934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1562380		-1526055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	294870		280475	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6847346		6993290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3894437		3831301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462385		271779	
Dettes fiscales et sociales	178184		161017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79667		159091	
Autres dettes	565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11757455		11696954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10195075		10170899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488343		1281905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44420		6840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82663	85240
Production vendue biens			915	
Production vendue services			1932549	1611160
Chiffres d’affaires nets			2016127	1696400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9352	7304
Autres produits			163	90
Total des produits d’exploitation (I)			2025642	1703793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63474	53790
Variation de stock (marchandises)			26	785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21581	12512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			771322	740450
Impôts, taxes et versements assimilés			32543	30977
Salaires et traitements			511104	554623
Charges sociales			120551	113061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279974	164208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14410	5455
Total des charges d’exploitation (II) 			1814985	1675860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210656	27933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			564	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586	203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239529	694132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239529	694132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238944	-693929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28287	-665995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		814105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1833	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8038		815938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8038		-815938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2026227		1703996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2062553		3185930	
BENEFICE OU PERTE	-36325		-1481934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4493302		
Total Immobilisations corporelles		3026659		
Total Immobilisations financières		118694		
Total Général		11337902		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2738024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82872
Total Général				11020373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9217	1383		10600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1608907	278592	770815	1116683
AMORTISSEMENTS Total Général	1618123	279975	770815	1127283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61203			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317515	246304	71211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	294870	294870		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44420	44420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6802926	428250	1763130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462385	462385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178184	178184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79667	79667		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3895002	566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11757455	1488343	1763130	8505982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel