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BILAN HOTELIERE DE NEUVILLE SAS 2016 Siren 504519653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14387	9217	5170	
Fonds commercial	3699248		3699248	3699248
Autres immobilisations incorporelles	4478916		4478916	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95		95	
Constructions	981898	314606	667292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102944	102434	511	
Autres immobilisations corporelles	1416325	1191867	224458	65050
Immobilisations en cours	525396		525396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57491		57491	5486294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61203		61203	70633
TOTAL (I)	11337902	1618123	9719779	9321225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5862		5862	4121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56488		56488	21222
Autres créances	190706		190706	112645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	1586
Disponibilités	183168		183168	25629
Charges constatées d’avance	14396		14396	2153
TOTAL (II)	451120		451120	167355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11789022	1618123	10170899	9488581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	720300		720300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-764426		-636274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1481934		-128152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			176000	
TOTAL (I)	-1526055		131880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	280475		385516	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6993290		6443893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3831301		2238501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271779		201460	
Dettes fiscales et sociales	161017		79892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159091			
Autres dettes			7439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11696954		9356701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10170899		9488581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281905		3117473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6840		961	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85240		85240	61680
Production vendue biens				
Production vendue services	1611160		1611160	985825
Chiffres d’affaires nets	1696400		1696400	1047505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7304	2126
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			1703793	1049631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53790	36450
Variation de stock (marchandises)			785	-884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12512	7120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740450	439867
Impôts, taxes et versements assimilés			30977	34150
Salaires et traitements			554623	274958
Charges sociales			113061	54293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164208	18548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5455	2796
Total des charges d’exploitation (II) 			1675860	867297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27933	182334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			694132	317522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			694132	317522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-693929	-317377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-665995	-135043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	814105		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1833		44000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815938		44105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-815938		-41657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-48548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703996		1052223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185930		1180375	
BENEFICE OU PERTE	-1481934		-128152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4302		4302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3699248		4493302
Total Immobilisations corporelles		1030868		1995791
Total Immobilisations financières		5556928		
Total Général		10287043		6489093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8192550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3026659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5438234	118694
Total Général			5438234	11337902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9217		9217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965818	643089		1608907
AMORTISSEMENTS Total Général	965818	652305		1618123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	176000	1833	177833	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176000	1833	177833	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1833		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61203			
Clients douteux ou litigieux	56488			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190706			
Charges constatées d’avance	14396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322793	251582	71211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	280475	280475		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6840	6840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6986450	402703	1716149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271779	271779		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159091	159091		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3831301			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11696954	1281905	1716149	8698899
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-484387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel