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BILAN HOLDING BERNARD 2021 Siren 504515123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8122	8122		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6989	4790	2199	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212787	42171	170616	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1672162	15000	1657162	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42015		42015	
TOTAL (I)	1942074	70082	1871992	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	621250		621250	
Autres créances	1538307	562837	975470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518289		518289	
Charges constatées d’avance	6086		6086	
TOTAL (II)	2683931	562837	2121094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4626005	632919	3993086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	162580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16258			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169136			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-394539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1735093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50101			
Dettes fiscales et sociales	223859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123692			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3039651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3993086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1256338		1256338	
Chiffres d’affaires nets	1256338		1256338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106733	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1363074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423282	
Impôts, taxes et versements assimilés			21709	
Salaires et traitements			763767	
Charges sociales			272896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1069	
Total des charges d’exploitation (II) 			1530018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			66292	
Produits financiers de participations			5425	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6125	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			96540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237068			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2002062			
BENEFICE OU PERTE	-394539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1002			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6989		
Total Immobilisations corporelles		67747		556076
Total Immobilisations financières		1714177		208494
Total Général		1797034		764570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			411036	212787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208494	1714177
Total Général			619530	1942074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8122			8122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2460	2330		4790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20712	44965	23507	42171
AMORTISSEMENTS Total Général	31294	47295	23507	55082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	491072	72465	700	562837
Total Provisions pour dépréciation	496072	82465	700	577837
TOTAL GENERAL	496072	82465	700	577837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42015	42015		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	621250	621250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	422757	422757		
T. V. A.	11864	11864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1098321	1098321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5365	5365		
Charges constatées d’avance	6086	6086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207657	2207657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906906	771534	135372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50101	50101		
Personnel et comptes rattachés	21735	21735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121174	121174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63012	63012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17937	17937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1735093	1735093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123692	123692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3039651	2904279	135372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184874			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel