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BILAN HOLDING BERNARD 2019 Siren 504515123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8122	8122		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2290	257	2033	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23387	16125	7262	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1797756	5000	1792756	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42015		42015	
TOTAL (I)	1873569	29503	1844066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792763		792763	
Autres créances	704388	320855	383533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025734		1025734	
Charges constatées d’avance	16439		16439	
TOTAL (II)	2539324	320855	2218469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4412893	350358	4062535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	162580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16258			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1903125			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2227108			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	903212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57908			
Dettes fiscales et sociales	397602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1835428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4062535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2297742		2297742	
Chiffres d’affaires nets	2297742		2297742	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88154	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2385901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492364	
Impôts, taxes et versements assimilés			37290	
Salaires et traitements			783870	
Charges sociales			293793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2028	
Total des charges d’exploitation (II) 			1612238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			72118	
Produits financiers de participations			12069	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12277	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			337878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2411977			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2266833			
BENEFICE OU PERTE	145144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1756			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2290
Total Immobilisations corporelles		23387		143749
Total Immobilisations financières		926043		928466
Total Général		957552		1074505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143749	23387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14739	1839771
Total Général			158488	1873569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8122	257		8379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13609	2637	121	16123
AMORTISSEMENTS Total Général	21731	2893	121	24503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		320855		320855
Total Provisions pour dépréciation		325855		325855
TOTAL GENERAL		325855		325855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42015	42015		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	792763	792763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148031	148031		
T. V. A.	17330	17330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	538777	538777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16439	16439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555605	1555605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471054	167691	303363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57908	57908		
Personnel et comptes rattachés	137719	137719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99634	99634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134051	134051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26198	26198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	903212	903212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5651	5651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835428	1532065	303363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303363			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	222136			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	385170			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49576			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	492364			
Taxe professionnelle	2261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35029			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37290			
Montant de la TVA. collectée	459587			
Total TVA. déductible sur biens et services	78708			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5