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BILAN HOLDING BERNARD 2018 Siren 504515123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8122	8122		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23387	13609	9778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919762		919762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6281		6281	
TOTAL (I)	957552	21731	935821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798452		798452	
Autres créances	1113582		1113582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582622		582622	
Charges constatées d’avance	2150		2150	
TOTAL (II)	2496805		2496805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3454357	21731	3432626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1202941			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1051935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	375514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77447			
Dettes fiscales et sociales	277618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3432626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17943			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1505314		1505314	
Chiffres d’affaires nets	1505314		1505314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93174	
Autres produits			7770	
Total des produits d’exploitation (I)			1606258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547261	
Impôts, taxes et versements assimilés			28584	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			781543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			276628	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5156	
Total des charges d’exploitation (II) 			1642625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12651	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1957	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1231500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5749			
Total des produits exceptionnels (VII)	1243138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1140424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1799419			
BENEFICE OU PERTE	1051935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93174			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2233			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45394		51958
Total Immobilisations financières		933657		7125
Total Général		987173		59083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73966	23387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000	11739	926043
Total Général		3000	85705	957552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8122			8122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29643	3453	19487	13609
AMORTISSEMENTS Total Général	37763	3453	19487	21731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5749		3749	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5749		3749	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6281		6281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798452	798452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80999	80999		
T. V. A.	14134	14134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1013764	1013764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4684	4684		
Charges constatées d’avance	2150	2150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920465	1914184	6281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256353	82726	173627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77447	77447		
Personnel et comptes rattachés	51338	51338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84855	84855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126196	126196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15229	15229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375514	375514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3731	3731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990663	817036	173627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33515			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	441758			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547261			
Taxe professionnelle	2106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26478			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28584			
Montant de la TVA. collectée	265581			
Total TVA. déductible sur biens et services	84732			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel